篇三：便利店费用计划书

　　门店商品配置定位

　　以经营面积为80平方米的门店做商品陈列配置，则需商品总SKU数在2000-2500左右。 其中：

　　①、商品占比定位

　　E、食品占50%（其中：食品占35%；鲜食品占20%）； F、日用化妆品15%； G、日用百货20%； H、其他10%。

　　②、商品毛利率定位

　　为了适应零售市场的竞争，公司的商品毛利率定位如下，以确保适应市场的竞争和公司的盈利。

　　一级市场：商品毛利率20-25%； 二、三级市场：商品毛利率22-28%； ㈨、 门店设备配置定位

　　门店设备的配置，以80平方米的店为基准，以市场上标准便利店为参照，则需配置如下设备：

　　1.货架4-6组；

　　2.座地雪糕冷柜1台； 3.冷饮柜3-4组；

　　4.热狗机（池）1-2组； 5.电饭煲1个； 6.蒸包机1个； 7.微波炉1台； 8.制冰机1台； 9.低温柜1-2组； 10.开放式冻柜1台； 11.汽水机1台； 12.软雪糕机1台； 13.思乐冰机1台；

　　14.空调机（立式或挂式或吸顶式空调）1-2台； 15.收银机1-2台； 16.验钞器1个； 17.监控器1套； 18.电话机1部； 19.传真机1部； 20.报警器1套； 21.音响设备1套； 22.收银台1个； 22.打卡机1台； 23.烟酒柜3组； 24.灭火器2个 25.擦鞋机1台等。

　　六、 投资预算分析

　　1、 单店设备投资预算分析（标准配置）

　　2、 单店投资收益预算分析

　　以单店经营面积为80平方米的标准为预算基准，以月为计算单位： 某某单店投资收益预算表 单位：元 项 目 预 算 金 额 备 注

　　一、商品销售收入 二、毛利率

　　三、商品销售毛利额 四、营业费用

　　（一）可控费用 工资 福利费 水电费 通讯费 办公费 修理费 运输费 包装费 差旅费 清洁卫生费 低值易耗品摊销 商品折价报损费 广告费 接待费 税金

　　（二）不可控费用 租赁费

　　固定资产折旧费 五、其它收入 六、纯利润总额

　　￥ 150,000.00 20.00%

　　￥ 30,000.00 ￥ 21,400.00 ￥ 15,600.00 ￥ 8,000.00 ￥ 200.00 ￥ 2,000.00 ￥ 200.00 ￥ 200.00 ￥ 50.00 ￥ 1,000.00 ￥ 600.00 ￥ 100.00 ￥ 50.00 ￥ 300.00 ￥ 200.00 ￥ 2,000.00 ￥ 200.00 ￥ 500.00 ￥ 4,800.00 ￥ 2,800.00 ￥ 2,000.00 ￥ 200.00 ￥ 8,800.00

　　每天平均销售额5000元，客流500人次，平均客单价10元。

　　人员编制6人，其中5人平均工资是900元/月，1人工资为3月。

　　工资的2.5％计提

　　门店水电费，以月为单位计提

　　店内电话费90，采购员补助30元，光迁月租费80元。 耗材品100元，印刷品100元。 各种设备维修费。 采购商品车费。 购物袋费用。 为公司办事费用。

　　政府收卫生费30元,其它清洁费20元. 收银打印机纸、封箱胶、介刀等。 残损不可退换商品、被盗商品。

　　快讯单张、工商广告牌费、美工用品的费用。 相关政府部门来门店检查工作时所花费的饮料费用 销售税金

　　营业场所租费用。

　　按照标准店设备配置采购清单的采购总额，分三年进行摊销。 代售二手商品、自行车租赁、包装纸品售卖、小偷罚没款等

　　3、 5-10个门店投资收益预算分析 ⑴、房租 2万元/月(办公、仓储)

　　⑵、装修15万、设备15万（电脑5万、办公家具、货架、10万……)

　　⑶、人员工资、福利、培训费3.5万元/月（中高层3-4人，平均5000元/月，一般员工2-3人，2000元/人）

　　⑷、水电、信息费用（电话、网络） 3000元/月

　　⑸、管理费（工商管理1000元、通讯费300元/人、差旅费2000元、交通费2车，2000元/车、业务招待费5000元）1.5万元/月 ⑹、信息系统、财务软件 15万

　　⑺、营销推广费 1.5万/月（让利促销、单页宣传、现场促销） ⑻、其他费用2000元/月

　　平均费用：9万元/月，按三年摊销,平均1.25万元/月，合计10.25万元/月。 初始投入135万 320万（按一年费用估算,不含商品采购成本）=455万元 (注：前半年按5家店测算，后半年按10家店测算。) 分析：

　　前5家店，一年内，平均运营10个月，营业额13万元/月，按20%毛利测算毛利130万， 后5家店，一年内，平均运营5个月，营业额13万元/月，按20%毛利测算毛利65万，

　　两项合计，在单店盈亏持平的前提下，一年内10家店可为公司增加毛利195万元。

　　如果前期投资300万，其中40万用于商品采购周转资金及房屋租赁押金，在单店运营正常的前提下，能够基本满足投资及运营资金需求。

　　七、 连锁发展战略规划定位 1、 一年发展计划

　　根据公司对便利店筹备工作的进度推进，在第一年内，先在广州市内，在选址理想的社区先开设一家50-80平方米的便利店旗舰店，旗舰店成功运营1个月后，可加快开店速度，在旗舰店成功运营1个月后，并在2个月内再同时新开2-3家新店，6个月内再新开5家店，一年内开店数量在10家左右。即：

　　⑴、从公司筹备时间起，1.5个月内开出第一家50-80平方米的旗舰便利店；

　　⑵、第一家旗舰便利店成功开业和成功运营一个月后，2个月内开设面积为80-100平方米的2-3家标准便利店；

　　⑶、第2-3家标准便利店成功开业并成功运营一个月后，6个月内再开设面积为80-150平方米的5家标准便利店；

　　⑷、一年内，便利店的开店数量在10家左右。 2、 二至五年发展计划

　　公司根据在第一年开设的便利店的成功运营情况、市场占有率和规模效应的需求及资本运营的需要，可在第二年内，加快开店速度和数量，可在以广州为中心的周边城市开设连锁便利店，如在东莞、深圳等城市内开设，店铺开设数量应在50-100家内，在3年内，开设200-300家左右，在五年内开设500家。 3、 五至十年发展计划

　　公司根据五年内在广东地区的成功开店的经验、完善的管理体系和良好的采购平台及完善的物流体系，可加快开店速度和数量，可将其成功的便利店运营模式复制到全国及全球其他国家的省会城市内，店铺开设数量应在2000-5000家。