高大上的年终总结

　　总结，是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料。以下是小编收集的年终总结相关内容，欢迎查看！

　　高大上的年终总结1

　　时光辗转，转眼走过20**年。回首一年来的工作，财务部在公司领导的正确指导及各位同仁的共同努力下，围绕公司财务工作为重心，积极做好企业日常财务核算工作，认真组织会计核算，通过加强会计制度的建设、划分会计人员职责以及加强财务内部控制制度的建设等措施不断提高服务质量，圆满完成了20**年财务部各项工作。

　　20**年财务部不断加强制度建设，吸收和引进高素质人才，建设强有力的团队，努力做好核算工作，有效的规范公司的财务行为，明确财务、会计机构的职能和财务人员的责任，提高公司内部财务管理水平，发挥财务管理在企业管理中应有的作用，为公司的发展和领导层的决策提供准确的财务信息，积极为公司建立现代企业制度和上市做好充份的准备。现将20**年财务部工作总结如下：

一、认真组织核算，积极做好日常财务工作。

　　公司的日常财务工作在公司的日益发展壮大下越来越忙碌，面对大量的数据和枯燥的报表，财务人员积极做好各项核算工作。

　　认真做好现金银行收支工作，做到日清月结，出纳人员及时与现金使用部门沟通，提供有效服务，按月与银行核对账目，使现金银行收支平衡合理，及时有效。根据资金滚动平衡预算制度的有关规定，积极做好公司财务收支预算工作，每周一提供资金收支预算平衡表，使公司收支更加平衡合理，有效的利用了资金。

　　严格执行费用报销制度，做好费用报销工作。根据公司规定严格审核单据，及时报销日常费用开支。财务人员对于各部门报销的单据真实性和合法性认真审核，做到单据真实合法，签章齐全后准予报销。对于来公司报销的人员，热情招待，耐心解释，为公司创造良好的声誉。

　　积极做好公司员工工资核算工作，由于相关操作中心装卸工人工资实行计件工资，特别是下半年公司管理人员工资进行考核管理，核算量大，财务部门对于操作中心上报数据及时准确的核算，做到每月按时发放工资。

　　每月底及时核算公司生产经营成本，按时结账，出具财务报表，为管理决策层提供准确的财务数据信息。及时准确的完成了定期不定期为邹平统计局焦桥统计所、县财政局、县国税务局以及银行等提供财务数据信息，填制各项报表的工作。

　　出色完成了资金信贷工作。财务部在公司领导的授意和指导下，积极与银行部门沟通，为公司的发展争取资金支持，为公司的持续健康发展做出了积极贡献。

二、加强和完善财务制度建设。

　　为进一步规范公司财务管理更好的为公司节约成本，财务部按照公司的发展要求结合财务工作实际，不断加强制度建设。在现有制度的基础上6月份先后制定了《资金支付和费用报销管理办法》和《实行资金滚动平衡预算制度的有关规定》，两项管理办法的出台更加明确的规范了公司财务行为，有效的控制公司资金运营，保证资金合理有计划的使用。

三、不断吸收和引进人才加强团队建设，同时划分财务人员职责，明确责任。

　　财务部不断吸收和引进专业技术人才打造一流服务团队，为财务工作效率提高和持续发展奠定坚实的基础。我公司财务部现有员工11人，通过职责划分建立起企业优良财务服务团队的组织结构。主要职责划分如下:副总经理全面负责财务部门工作；财务总监负责财务部日常工作以及财务管理工作。财务部门内部设资金信贷岗、出纳岗、成本费用岗、材料核算和销售核算岗。通过岗位和职责的划分，更加明确了财务人员的责任。同时，财务部内部积极合作，使信息流通畅通，员工在各自的分工中积极参与工作；同事之间相互尊重关心，互相学习工作技巧和有效管理经验，增强团队的凝聚力和战斗力。

四、 积极学习，努力工作，财务部门整体素质有了很大提高。

　　财务部门通过各种形式和渠道进行专业知识和技能方面的学习。曾多次派员工到济南、青岛和滨州等地学习出口退税和外贸业务知识；派员工到税务局、统计局参加税收管理软件和统计工作的培训；派员工到济南学习所得税核算和增值税转型等税法知识；同时年轻同志在老同志的传帮带下，将理论知识更加灵活自如的运用到实践工作中。参加每年的会计人员继续教育培训，极大提高了会计人员的专业素质。总之，通过不同渠道的学习，财务人员能够更加有能力做好公司的财务工作，为公司的发展提供财务上的支持。

五、存在的问题及整改提高方案。

　　俗话说的好，金无足赤，人无完人，财务部在一定程度上也存在有问题和缺陷。财务工作中的问题主要存在于制度建设有待进一步完善，内部工作传递中需要理顺关系，员工经验有点进一步培养。

　　对于这些问题，我们下一年准备采取的整改措施主要包括加强制度建设，20**年重新建账的时候全面考虑，力争解决20**年账务中存在的问题，实行新会计制度核算，定期组织员工参加专业知识培训等。

　　积极配合销售部门工作。每天早晨向营销部提供上一天销售回款情况，以便及时准确的分析客户，做好发货和催款工作。每周一与营销部核对销售往来账，财务部负责在每周末结清客户往来账与营销部核对，及时找出差额作出调整。向公司晨会提供客户发货欠款日报，是决策层领导更加清楚了解公司日常经营。审核货物销售，按照合同规定放行营销部门所发货物。对于公司销售货物，及时与客户沟通开据增值税专用发票，为客户提供优质服务，为公司的营销工作做坚实的后盾。

　　与采购部门和仓储部门沟通，做好原材料采购工作。对于采购的原材料款及时入账入库，每周及时与齐星铝电和魏桥铝电核对铝水采购账务，做到采购数量金额准确无误。对于日常辅助材料和备品配件的采购及时核准数量入库，按照合同予以报销。积极与税务部门沟通，做好公司税务工作，组织财务人员学习税法知识和税收软件的使用方法，为公司税务工作做好基础。每月底认证进项税，月初在申报期内及时完成税收申报工作。每月底对原材料、产成品进行盘点，做到账实相符。

　　与采购部门和仓储部门沟通，做好原材料采购工作。对于采购的原材料款及时入账入库，每周及时与齐星铝电和魏桥铝电核对铝水采购账务，做到采购数量金额准确无误。对于日常辅助材料和备品配件的采购及时核准数量入库，按照合同予以报销。积极与税务部门沟通，做好公司税务工作，组织财务人员学习税法知识和税收软件的使用方法，为公司税务工作做好基础。每月底认证进项税，月初在申报期内及时完成税收申报工作。每月底对原材料、产成品进行盘点，做到账实相符。

　　新的一年财务部全体同仁愿意在公司领导的关怀和帮助下，同心同德，齐心协力为公司发展和上市的需要，积极工作，不断加强和改善管理，提高财务人员的专业技能和素养，严格执行财务制度认真做好财务核算工作的同时，积极为企业发展提供有效的财务信息。同时对外强化服务意识，加强与客户沟通，配合税务部门和工商管理部门工作，为企业争取更多的利益；对内在公司领导的引导下，积极配合各部门的工作，为推进企业整体发展和管理水平的提高履行应有的职责。相信20**年财务部的工作必将走向新的台阶！