2016年度财政部门决算分析报告

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　　2016年度财政部门决算分析报告1

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职能

　　xx市xx财政所是xx市财政局下属一个正股级参公事业单位，主要负责全镇预算编制管理、“非税”资金管理、组织协调收入、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产和债务债权管理、财经政策执行、全镇中小学校、镇属机关以及村级单位财务代理等工作。

　　(二)人员构成情况

　　xx财政所纳入镇级预算编制，核定编制13人，在职10人，离休5人，遗属供养4人，全部纳入财政供养人员。

　　二、部门预算执行情况

　　1.收入支出情况

　　(1)本年收入总额：1106271元。

　　(2)本年支出总额1106271元。

　　(3)“三公经费”　　支出总额113117元，其中公务用车购置及运行维护费支出30802元，公务接待费支出82315元。

　　2016年度财政部门决算分析报告2

　　根据上级文件精神，我单位根据本年度单位财务收支执行情况，及时编制了xxx年度部门决算报表。现将本部门决算分析如下：

　　一、部门基本情况

　　1.单位(部门)职能

　　xx区财政局的职能是编制年度预决算草案并组织执行;管理公共支出;管理社会保障支出;负责企业财务会计数据统计、分析和报告工作;拟定和执行政府采购政策;负责会计工作，监督会计规章制度的执行情况;监督财税方针政策、法律法规的执行情况;制度财政科学研究和教育规划等。

　　2.机构情况及增减变动原因

　　xxx年末单位内设机构91个，分别为行政单位45户、事业单位46户，内设机构比去年减少3户，减少3户，减少学校三所，二十六中，林场小学，xx区丰登镇阅海小学。

　　3.人员情况及增减变动原因

　　xxx年末共有财政供养人数4691人，其中在职人员3731人，减少原因是二十六中教师整体移交银川市;其他人员中部分复转军人辞职。行政人员506人，;事业人员1739人;离休人员6人;退休人员954人，增加退休人员43人。

　　二、部门预算执行情况分析

　　1.收入支出结构分析

　　本年收入总额272217.74万元，其中财政拨款收入230747.15万元、事业收入794.14万元、其他收入分别为30478.84万元。

　　本年支出总额278826.41万元，其中基本支出38362.52万元、项目支出240463.9万元。

　　2.收入支出与预算对比分析

　　(1)预、决算差异情况，分单位分收支项目逐相对比

　　表一：预、决算差异情况

　　项 目

　　预算数

　　决算数

　　决算比预算增减差异额(+-)

　　1、收入项目

　　31312.08

　　272217.74

　　0

　　财政拨款

　　31312.08

　　230747.15

　　-199435.07

　　事业收入

　　794.14

　　其他收入

　　30478.84

　　2、支出项目

　　31312.08

　　278826.41

　　-247514.34

　　1)基本支出

　　25315.47

　　38362.52

　　-13047.05

　　(2)项目支出

　　5996.61

　　240463.9

　　-234467.29

　　(2)差异原因分析

　　xxx年部门预算安排收入31312.08万元，其中：财政拨款31282.08万元，纳入预算管理收入30万元。xxx年部门决算比部门预算增加240905.66万元，其中纳入预算管理资金增加32466.92万元，行政性预算外收入没有发生，使预算外收入减少。

　　xxx年部门预算安排支出278826.41万元，其中基本支出38362.52万元，项目支出240463.9万元，xxx年部门决算比部门预算总支出增加247514.33万元，其中项目支出增加234467.29万元。

　　人员支出增加原因：xxx年工资调资及补发工资，增加人员工资、一次性奖金、滚动工资等原因。对个人家庭补助支出增加变动原因是退休人员增加;公用支出增加原因是财政收入增加。

　　3.收入支出与上年度对比分析

　　(1)与上年度各项收入支出的对比分析

　　4.年末收支结余情况分析

　　(1)分单位收支结余情况

　　xxx年末收支结余为62655.41万元，其中，基本支出节余为3156.26万元;项目支出节余59499.15万元。

　　(2)重点分析项目经费结余情况及结余原因

　　年末项目支出结余59499.15万元，其中主要结余为：财政拨款项目结余16,656.05万元。结余内容为：其中其他法院结余174.74万元;城管局结余297.73万元;普通教育结余1,137.60万元;其他文化支出结余136.00万元;社会保障和就业结余1,171.91万元;医疗卫生结余1,017.06万元;城市社区事务结余24,815.86万元;农林水事务结余2,060.42万元;住房保证结余495.15万元。

　　5.资产负债情况分析

　　计算资产负债率，进行资产、负债结构和增减变动原因分析，重点说明主要资产、负债变动情况及原因。

　　xxx年末单位资产总值为258583.06万元，负债总值为79507.05万元，在资产总值中，流动资产为142230.53万元，固定资产42227.10万元;在负债中：流动负债为78490.63万元，年末净资产为179076.01万元，其资产负债结构比较合理。

　　三、xxx年度取得的主要事业成效

　　(一)加大财源建设力度，着力在提升收入质量上实现新突破。

　　一是积极应对财税体制改革。争取和掌握在推进财税体制改革、建立现代财政制度工作中的主动权。围绕建立事权和支出责任相适应的制度，早作应对准备，特别是针对“营改增”改革扩面及消费税政策调整早作收入的应对准备。二是加强综合治税力度。积极协助国税、地税部门，分企业、分项目、分税种，掌握全面的税源分布情况，特别是加强房地产业等重点行业、重点企业税源动态监控。坚持依法治税，完善税源间接控管模式，加强税收征管，确保税收收入及时足额入库。加强税务、工商、国控公司等部门的`信息共享和征管协作，切实提高征管效率，做到应收尽收。三是紧抓“一路一带”战略和“两区”建设，协同其他业务部门积极争取项目资金。四是落实积极的财政政策，扶持辖区企业发展壮大。通过小额担保、财政补助等方式，推进工业企业“百家成长千家培育工程”，大力帮扶中小微企业，努力培植财源。