国际BOT投资合同格式参考

时间:2021-08-31

  本合同由_____(下称a)代表_____国政府(下称b)和根据中华人民共和国法律组建的_____公司(下称c)签署,c主要办公地点在中华人民共和国________。

  鉴于a和c于__年__月__日签订的基础设施建设备忘录对b授予c勘测和实施基础设施工程的专有权,方式为b与c共同投资。鉴于,贷款协议、担保协议、保函等为本合同不可分割的一部分,基础设施总装机容量为__,以及________等主要内容达成了一致意见。

  因此双方达成协议如下:

  1.定义与解释:

  “工程”指基础设施建设的规划、可行性研究、设计与工程技术服务、建造、供货、竣工、调试、试运行和运行。

  “工程造价”指第3款的费用。

  “运行期”指从基础设施商业运行开始日计算的日期。

  “竣工期”指c证明基础设施调试成功并可以开始运行期的日期。

  “不可抗力”含义见第16款。

  “工程范围”指实施本工程时附件二规定的供货范围和服务范围。

  “转让日期”指运行期最后一天的第二天。

  “新公司”指由第5款规定的c和__国实体组建的公司。

  “投资协定”指《中华人民共和国政府和______国政府关于相互鼓励和保护投资协定》。

  “专有权”指备忘录、协议以及附属文件中授予c或新公司的特殊权力。

  “日”指公历日。

  2.工程

  2.1本工程命名为__工程。

  2.2基础设施位于_____国_____地区。其确切位置可以根据现场条件在详细设计阶段予以调整。

  2.3本工程应在建造、运行和转让(bot)的基础上实施。

  2.4本工程的组成。

  2.5经b和c接受后,最终可行性研究报告和详细设计应作为本工程开发和竣工的基础。

  3.工程造价

  3.1工程造价__亿美元,建设期利息__万美元,工程总造价__万美元,见附件。

  3.2工程总造价应由下述费用组成但不限于下述费用,工程造价的细目见附件:

  1)可行性研究、设计和工程技术服务及其他咨询服务的费用;

  2)建造和安装费用;

  3)购买设备和材料的费用;

  4)管理费用(含国外支出);

  5)其他费用;

  6)不可预见费;

  7)建造期利息__%/年加银行手续费;

  8)工程建设和出口信用保险的保险费。

  3.3工程造价以可行性研究报告为基础。如因工程地质等问题引起大的投资变化,资金的追加部分应经b批准。c与b另行签订追加投资协议或合同。

  4.工程实施责任

  4.1c应负责下述工作,但在新公司成立后,责任转给新公司,由新公司股东分担:

  1)设计与工程技术服务、采购、建造和试运行;

  2)建造基础设施的所有费用及所有必要的融资安排;

  3)基础设施的运行;

  4)在转让日期将基础设施转让给b。

  4.2b应负责:

  1)安排

  ——向c或新公司提供一切必要的条件,包括开发批准、许可、同意、现场转让、使用及其他权利,解决公司注册、进口许可证、关税免除等必需的要求;

  ——为c获得贷款提供一切必要的、必需的帮助;

  ——获得实施工程必要的一切管理、法律等方面的同意、批准、授权、税款减免、投资鼓励;

  ——为c或新公司将资金和盈利(美元)从__国带出从__有关当局获得一切必要的许可和批准;

  ——为c或新公司的职员以及工程设计、制造、安装、施工人员以及家属从有关当局获得工作期的居住签证、工作许可和其他必要的批准;

  ——如果c或新公司愿意,在扩大基础设施建设方面提供一切必要的批准和许可;

  ——b应在转让日期之前为本工程提供必要的安全保卫,确保工程建设人员、运行人员和设施的安全;

  ——为工程建设和运行提供通讯和交通方便。

  2)协助基础设施运作。

  3)向c和/或新公司免费提供现场包括但不限于施工场地、交通道路用地、输变电线路用地和某些范围内的开发和利用等,不予妨碍。

  4)同c或新公司、_____保险公司的代表一起与其他国家政府谈判并签署基础设施服务协议,应保证c或新公司、____保险公司等代表出席谈判,并征得其同意。

  5)在现场和新公司派驻代表,协助c或新公司,并在c或新公司和b之间作必要的协调。

  4.3b保证本工程运行期不少

  于__年。但是如果内部回收率未达到__%,双方将商谈适当延长运行期直至年内部回收率达到__%。

  4.4先决条件

  b应负责提供下述文件,使c在签署本协议之日起一个月内获得本协议的各个部分,这些文件对新公司应是有效的:

  1)由c接受的___国议会签发主权担保书,该担保书应在转让日期交回b。

  2)b承担工程建设费用的__%由b提出,由__国中央银行作为借款人,由__国财政部作为担保人,签订和开出__国银行和__国保险公司可以接受的贷款协议和担保手续以及按照__国银行的要求,开出信用证或保函。贷款期为__年(包括工程建设期__年),贷款利息

  (年息)__%。b的贷款可以提前偿还。

  3)为c获得国际一流银行的贷款提供一切必要的帮助和方便,由b中央银行和财政部开出(包括建设期利息)和__国保险公司以及贷款银行可以接受的c所占工程费用__%份额的贷款保函和担保。保函和担保期为到达转让日期(保函和担保有效期到__年__月__日)。

  4)__国最高法院院长签署的法律证明书和__国最高检察院检察长签署的法律证明书,证明本协议在各方面根据法律都是有效和可实施的。__国政府签发的批准书证明该项目的合法性。