三、主要技术经济指标表
在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对项目作全貌了解。
表1 技术经济指标汇总表
序号 | 名称 | 单位 | 数值 |
1 | 项目投入总资金 | 万元 | 12803.00 |
1.1 | 固定资产建设投资 | 万元 | 8962.10 |
1.2 | 流动资金 | 万元 | 3840.90 |
2 | 项目总投资 | 万元 | 10114.37 |
2.1 | 固定资产建设投资 | 万元 | 8962.10 |
2.2 | 铺底流动资金 | 万元 | 1152.27 |
3 | 年营业收入(正常年份) | 万元 | 19204.50 |
4 | 年总成本费用(正常年份) | 万元 | 12482.93 |
5 | 年经营成本(正常年份) | 万元 | 11522.70 |
6 | 年增值税(正常年份) | 万元 | 1460.98 |
7 | 年销售税金及附加(正常年份) | 万元 | 146.10 |
8 | 年利润总额(正常年份) | 万元 | 6721.57 |
9 | 所得税(正常年份) | 万元 | 1680.39 |
10 | 年税后利润(正常年份) | 万元 | 5041.18 |
11 | 投资利润率 | % | 66.46 |
12 | 投资利税率 | % | 76.42 |
13 | 资本金投资利润率 | % | 86.39 |
14 | 资本金投资利税率 | % | 99.68 |
15 | 销售利润率 | % | 49.84 |
16 | 税后财务内部收益率(全部投资) | % | 27.70 |
17 | 税前财务内部收益率(全部投资) | % | 41.55 |
18 | 税后财务净现值FNPV(i=8%) | 万元 | 4481.05 |
19 | 税前财务净现值FNPV(i=8%) | 万元 | 5761.35 |
20 | 税后投资回收期 | 年 | 4.51 |
21 | 税前投资回收期 | 年 | 3.76 |
22 | 盈亏平衡点(生产能力利用率) | % | 45.58 |
四、存在的问题及建议
对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。
1.项目总投资来源及投入问题
项目总投资主要来自项目发起公司自筹资金,按照计划在2012年3月份前完成项目申报审批工作。预计项目总投资资金到位时间在2011年4月底。整个项目建设期内,主要完成项目可研报告编制、项目备案、土建及配套工程、人员招聘及培训、设备签约、设备生产、设备运行及验收等工作。
项目发起公司拟设立专项资金账户用于项目建设用资金的管理工作。对于资金不足部分则以银行贷款、设备融资,合作,租赁等多种方式解决。
2.项目原料供应及使用问题
项目产品的原料目前在市场上供应充足,可以实现就近采购。项目本着生产优质产品、创造一流品牌的理念,对原材料环节进行严格把关,对原料供应商进行优选,保证生产顺利进行。
3.项目技术先进性问题
项目生产本着高起点、高标准的准则,拟采购先进技术工艺设备,引进先进生产管理经验,对生产技术员工进行专业化培训,保证生产高效、工艺先进、产品质量达标。