贷款用款计划书

时间:2021-08-31

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  贷款用款计划书一

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  我们xx有限公司是一家以铸造和机械制造为一体的股份制企业,本公司组建于xx年,从xx年建成至今已有2年多,现公司拥有固定资产1000万元。

  本公司从xx年11月份准备试产,因流动资金不足,xx年底在贵社贷款350万元后,于xx年4月开始试产,受金融危机的影响,铸造材料急骤上涨,价格翻了一番,使我公司在试产期间成本费用增高,造成了约100万元的亏损。试产至产品合格后我公司于xx年6月至8月份生产了3个多月,因公司是新单位,市场销售网络不健全,而市场产品和铸造原材料大幅落价,公司又出现了亏损,约200万元,迫使公司停产。

  公司虽说停产,但还是积极筹措资金,等待市场稳定,并于xx年底归还了贷款本金10万元和全部贷款利息。

  xx年间,我公司因筹资不足,无法自己组织生产,经董事会研究决定,寻求合作伙伴,经多方寻找洽谈,在xx年11月份 初步达成合作协议,因我公司无资金投入,目前只能以部分厂房出租形式让 有限公司进行汽车配件及汽车轮毂铸造试产,因此目前公司出租厂房收入甚微,还不足具备偿还贷款本金的能力。 有限公司试产成功后,我们将再次进行其他形式的合作。我公司将积极努力偿还贵社贷款利息,争取五年内归还本金,在归还本金前力保不欠息。望贵社领导根据我公司的实际情况给予优惠照顾,我公司将感激不尽。

  此致

  ****************有限公司

  贷款用款计划书二

  我公司开发江口县旧城改造(市盐广场)

  项目经县人民政府批准,决投资30767.52万元。

  用款计划:

  1、建筑投资1866725000万元。

  2、绿化500万元。

  3、土地费用2540万元(土地增值增容费)。

  4、市政道路600万元。

  5、广场建设1900万元。

  6、税费3670万元。

  7、财务管理300万元。

  8、拆迁补偿2000万元。

  9、不可预见费200万元,总计用款3亿人民币。

  还款计划:

  售房统计(总产值)8,3440,000.00元,其中:

  1、地下停车场15840㎡×1万元/㎡=1,5840,000.00元。

  2、商业用房28000㎡×2万元/㎡=5,6000.000.00元。

  3、商住楼:58000㎡×0.2万元/㎡=1,1600,000.00元。

  4、宾馆16800㎡自营。

  5、银贷:10000万元人民币,年限为三年;该款用于拆迁、安置、过渡及房屋建安。

  6、该银贷款担保抵押为本项目土地,本项目土地总面积为29920㎡,现总价值为(45亩×330万/亩=14850万元)。

  7、还款计划:分三年还清,第一年:2500万元;第二年:3500万元,第三年;4000万元。

  8、本项目利润83440—30768=52672万元。利润建设期三年,建设到地上二层方可售房收入可达30%,完工可全部收回信房资金,我公司承诺入售房资金首先还银主,并请贵银主监督。

  xx房地产开发有限公司

  20xx年x月x日