1.本表由借款企业填报（商业企业等另设置相应指标）。
2.“上年(季)实际或预测”根据本企业上年(季)会计报表(第1-10行，15-22行)
或实际占用数(第11-14行)据实填列。
3.“本年(季)计划”根据本企业生产、财务计划填列。
4.15=1-6-11
5.19=18/17×100%
6.20=1/17×100% 14其它可占用资金  15四、申请建设银行借  16五、总产值  17六、销售收入总额  18七、销售利润总额  19八、销售利润率  20九、销售资金率  21十、全部流动资金平均余额  22十一、全部流动资金周转天数