门意见财务
负责人
行政领导
年月日
（公章） 1一、流动资金占用     2其中：储备资金     填报企业：
制表人：
财务负责人：
厂长（经理）
年月日
（公章） 3生产资金     4成品资金     5其它资金     6二、流动资金合计     7其中：国拨流动资金     8企业自有流动资金     9投产项目结转     10其它银行借款     11三、可用于流动资金周转的     12其中：应付及预收贷款     13临时参加周转的自有资金 说明