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　　3 │　　生产资金　　　│　　　　　│　　　　│　　　│　　　├─────

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　　4 │　　成品资金　　　│　　　　　│　　　　│　　　│　　　│填报企业：

　　─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤制表人：

　　5 │　　其它资金　　　│　　　　　│　　　　│　　　│　　　│财务负责

　　─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤人：

　　6 │二、流动资金合计　│　　　　　│　　　　│　　　│　　　│厂长(经理)

　　─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤　年　月

　　7 │其中：国拨流动资金│　　　　　│　　　　│　　　│　　　│日(公章)

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　　8 │　　企业自有流动资│　　　　　│　　　　│　　　│　　　│

　　│金　　　　　　　　│　　　　　│　　　　│　　　│　　　│

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　　9 │　　投产项目结转　│　　　　　│　　　　│　　　│　　　│

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　　10│　　其它银行借款　│　　　　　│　　　　│　　　│　　　│

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