学校内部控制工作计划2017

时间:2021-08-31

  学校内部控制工作计划2017【一】

  为规范学校内部控制,提高学校管理水平,根据《财政部关于印发行政事业单位内部控制规范(试行)的通知》(财会〔20xx〕21号)文件;睢宁县教育局《关于认真学习贯彻《财政部关于印发行政事业单位内部控制规范(试行)的通知》的通知》等文件精神要求。为了更好的做好学校内部控制建设工作,特制订本计划。

  一、成立领导小组

  领导小组下设办公室,由司范省兼任办公室主任、刘x任办公室副主任,负责处理日常业务。

  二、建立各项规章制度,设置相互监督机制

  1、建立学校开支预决算制度。

  每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算。交由学校班子会研究,决定学校各项开支的具体金额,最后得出最终的年初预算报告。再由学校监督委员会负责监督收支情况。

  每年末进行学校开支决算制度,旨在总结每年收支情况,使用情况,总结工作得失,作为下年预决算工作的指导。

  2、建立学校财务审批制度。

  学校各项开支,均由处室提出方案,做好预算。然后提交给分管领导,再由分管领导提交学校班子会讨论决定是否执行。最后由学校监督委员会负责监督,严格按照预算执行。

  3、建立学校采购制度

  成立学校采购小组,应由六人以上组成。需采购的物资,由学校各处室做出具体方案交由分管领导审核,再由分管领导提交班子会研究,决定是否采购。最后,由分管领导具体

  负责到教育局相关部门报批,批准后交采购小组具体执行。

  4、建立学校工程管理及学校校舍、设备维护维修工作制度。

  学校的工程管理由分管副校长负责:具体成立以校长为组长的工程管理小组,对工程质量、安全、进度进行全程监督,确保工程安全合格。

  学校校舍的维护维修及设备维护工作:建立合同管控制度。严格执行工程审批制度,杜绝少批多建或多批少建。

  5、建立完善的民生资金管理制度。

  民生资金包括营养餐、困难生生活补助。建立专款专用制度,及时办理。建立督察制度,资金到位后及时打入学生账户,让学生及时享受国家惠顾政策。

  6、建立监督机制,完善学校内控机制的监督。

  7、建立校长五不直接分管制度。

  学校校长总领全局,实行五不直接分管,实行副校长分管具体工作。

  学校办公室工作由校长戴辉直属。

  学校财务工作、总务工作、安全工作由副校长司范省分管。

  学校党务工作、工会工作、妇委会工作由副校长刘x分管。

  学校教务工作由副校长赵章红分管。

  学校政教工作、团队工作、卫生等工作由副校长王甫成分管。