财务会计管理自查报告

时间:2021-08-31

财务会计管理自查报告范文

  时间一溜烟儿的走了,工作已经告一段落了,回顾这段时间的辛勤工作,存在着缺陷,我想这个时候,你需要写一份自查报告了。来参考自己需要的自查报告吧,以下是小编为大家收集的财务会计管理自查报告范文,欢迎大家分享。

  财务会计管理自查报告1

  我委根据文件精神,从5月上旬起,结合本单位的实际情况,对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:

  一、财务收支情况

  在财务工作过程中,本单位严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的.业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据办公室各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。

  二、单位内部控制制度建立和执行情况

  根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求:

  1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。

  2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。

  3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。

  三、固定资产管理和使用情况

  为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。

  四、存在问题

  通过自查,我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到《会计法》所规定的要求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的'措施,力求将这方面的工作做得更好。

  财务会计管理自查报告2

  为认真做好会计基础工作,建立规范的会计秩序,不断提高会计工作水平,我集团在接到贵局通知后,马上组织下属各公司对会计基础工作进行了全面的自查和检查,并按工作规范标准客观地进行了考评打分,对自查、检查中发现的问题和不足之处,制定纠改措施,落实责任,限期改正。现将我集团会计基础工作自查情况报告如下:

  一、会计机构和会计人员配备方面

  我集团下属各公司遵守国家法律法规,依法经营,科学合理的设置会计机构,配备了各岗位会计人员。会计工作从上到下实施了统一管理,指导、监督和检查,会计人员变动、交接严格执行监交制度,资料完整、齐备。

  二、会计核算方面

  会计出纳人员严格按照《中华人民共和国会计法》和国家统一会计制度的规定,规范处理日常业务。按照规范取得原始或自制原始凭证,会计账簿记录规范,会计凭证、会计科目使用正确,装订整齐合规,档案管理规范。年终决算前,对全年的过渡性账户和固定资产进行清理,内外账务进行核对,年终经营状况反映真实。

  三、会计监督方面

  根据各项财经法律法规等,严格审查各项原始凭证,全部财务收支纳入公司统一核算,对各项资产进行监督,接受各级机关的监督检查。

  四、内部管理制度

  按照按照《中华人民共和国会计法》和国家统一会计制度的规定,建立了集团会计管理体系,各公司会计管理体系。建立会计人员岗位责任制度等,建立了有效的内控管理和考核制度,层层落实责任,加强内部管理。

  五、存在的问题和不足

  一是各项管理制度建设在新形势下还需进一步完善,会计有关登记簿建立不够全面。二是内部管理制度不强,管理制度落实不够深入。三是会计工作缺乏创新,按部就班工作,缺乏积极主动性。针对以上问题我集团将及时纠正,抓好制度建设和会计出纳人员素质建设,抓好各级管理制度的落实,力争将我集团的会计基础工作迈上一个新的台阶。

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