财务人员年度财务工作汇报

时间:2021-08-31

  各位领导,各位代表,同志们:

  我受学校委托,向五届二次教代会作xx年度财务工作报告,请予审议。

第一部分 财务收支情况

一、收入预算执行情况

  xx年,我校预算收入1.57亿元,实际收入2.72亿元,完成年度预算的172.52%。其中:财政拨款1.1亿元、上级补助收入278万元、事业收入1.25亿元、其他收入3368万元。收入总量较上年增加7957万元,增幅41.43%。

  收入增长的主要原因:一是财政拨款增幅较大。拨款总量达1.1亿元,比上年增加5252万元,增长90.40%。包括:(1)基建经费拨款3639.56万元,包括学校新建图书馆专项补助400万元和二附院财政专项补助本年形成支出3239.56万元;(2)国家奖学金、助学金拨款396.60万元;(3)xx年省部共建专项经费1100万元指标结转本年度。二是事业收入增加1753万元,其中:教育事业收入比上年增加325万元,达1.01亿元;科研事业收入2347万元,比上年增加1428万元,增长155.47%。三是上级补助收入增加278万元,主要是职工增资款。

二、经费支出执行情况

  xx年,我校预算支出1.73亿元,实际支出3.23亿元,完成年度预算的186.71%。支出总量较上年增加1.4亿元,增幅77.13%。支出结构为:人员经费支出8788万元、公用经费支出2.35亿元。

  (一)人员经费支出情况

  xx年度,我校人员经费支出8788万元,较上年增加1967万元,增长28.84%。支出明细为:

  1、工资福利支出4844万元,较上年增加1025万元,增长26.85%。支出项目包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出。支出增加主要原因是xx年兑现在职人员工改工资,基本工资和津补贴支出累计增加786万元。另外,本年度学校为合同聘用人员购买医疗、养老和失业保险,增加社保支出45万元。

  2、对个人和家庭的补助支出3419万元,比上年增加942万元,增长31.39%。支出项目包括离退休人员费用、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴等。支出增加主要原因:一是兑现离退休人员工改工资和离休干部阳光津贴,离退休人员支出增加114万元;二是发放国家奖学金、助学金和经济困难学生生活补贴397万元;三是因工改调资后增加了住房公积金的缴费基数,增加支出83万元;四是医疗费用支出继续上升;五是因学费收入增加,提取的学生奖学金和困难补助总额相应增加。

  xx年,学校发放住房补贴596万元,包括住房公积金458.66万元、提租补贴132.34万元。

  本年度,我校医疗经费支出592万元,比上年增加90万元,其中:公费医疗支出259万元,医疗补助支出124万元,上解社保部门医疗保险支出209万元。当年医疗经费拨款288.90万元,医疗费用超支303万元,均由学校预算外资金支付,体现了学校对教职工和离退休人员的高度关心,为全校职工的健康提供了资金保障。

  xx年,我校在职职工年平均收入为41946元,比上年增加3633元。离休干部年平均收入为56568元,比上年增加15978元,主要是实行阳光津贴,每人每月增加收入1000元;退休职工年平均收入34786元,比上年增加3435元。职工收入稳步上升,充分体现了学校积极落实国家政策,保证教职工和离退休人员政策性经费的及时兑现和发放。

  (二)公用经费支出情况

  xx年,我校公用经费总支出2.35亿元,比上年增加1.21亿元,增长105.98%。支出明细为:

  1、商品和服务支出4600万元,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(维护)费、培训费、招待费、专用材料、劳务费、工会经费、福利费等项目支出。其中:水电费798.73万元(包括校本部642.28万元和南校区156.45万元),较上年减少32.57万元,降幅3.9%,但支出总量仍较大。劳务费262.14万元,比上年减少25.5万元,支出水平持续下降。交通费144.52万元,差旅费249.17万元,维修(维护)费587.61万元,培训费101.53万元,招待费118.47万元,实验专用材料542.30万元,工会经费44.10万元,福利费385.77万元。

  2、其他资本性支出1.88亿元,主要包括:房屋建筑物购建1.35亿元,其中:和平苑3栋职工住宅楼投入3117万元,校本部研究生公寓楼、图书馆等项目投入3285万元,南校区学生宿舍、教学楼、实验楼等项目投入3855万元,二附院医疗综合楼基建投入3240万元。专用设备购置3057万元,主要是招生规模扩大后,为进一步改善实验和教学条件,学校增加经费投入,建成70万元的大学生外语自主学习中心,完成130万元校园二级子网的升级和改造等建设任务;同时中央与地方共建专项资金1100万元的投入,改善了学校基础实验室的装备条件。基础设施建设1167.39万元,主要用于实验室和基础设施的修缮与改造。

  xx年度,全校实现收入2.72亿元,发生支出3.23亿元,年度超支5136万元,均为基本建设形成的负债。截至xx年底,学校各类贷款余额为2.54亿元。