医院财务尽职调查报告(2)

时间:2021-08-31

  三、本年度发生的其他重大资金支出项目

  1、CT后续维护费,移机费X.78万元。

  2、广告宣传及招牌制作费X.4万元。

  3、设备维修及汽管安装。维修。保养。改造费X.5万元。

  4、医疗赔偿支出X.83万元。

  5、支付碎石及手外科上年度提成X.76万元。

  6、门诊房屋改造装修支出X.5万元。

  7、防水处理改造工程X.04万元。

  8、本年度新增设备投资X.1万元。主要购置了高频利浦刀,婴儿高压氧舱,胎心多普勒,痔疮吻合器及刺激仪,心电监护仪等。

  四、本年度结余情况

  本年度实现利润总额X.76万元,加年初的分配结余X.64万元,期末账面未分配利润为X.4万元。

  五、现金流量分析

  本年度账面现金及银行存款余额X.42万元,除定期存款户X万元外,实际可用货币资金X.42万元。本年共发生现金及银行存款流入X.45万元。其中经营活动总流入为X.34万元,占71%,收到银行存款利息流入X.75万元。在经营活动总流入中,销售药品及医疗服务收入X.2万元,占经营流入的X.5%,其他流入为1.5%.主要为财局06~07年防疫活动经费X.02万元。

  本年度发生现金流入X.29万元。其中:经营活动流出X.25万元,占87.6%;固定资产购置投资支出X.1万元,占3.1%;房屋改造支出X.5万元,占10.2%;污水处理工程投入12.04万元,占2.2%;在经营流出中用于购买药品及材料支出X.65万元,占经营流出的42%;用于职工方面支出X万元,占经营流出的53.5%;CT维护以及移机支出X.78万元。

  六、20**年医务财务管理有待进一步加强和控制的方面

  1、加强物资管理,进一步做好物资的计划,采购,销售和库存工作。

  2、加强医疗专用设备的安全使用和维护管理。

  3、进一步建立健全财务管理管理,将财务核算进一步的细分化,精确化,努力降低财务风险。

  4、加强财务监督及控制职能,进一步协调科室与财务关系,做好住院结算和门诊收费工作的管理。

  5、加强往来账目的管理,及时清欠回收资金,以加速资金周转,提高资金的利用率。

  6、继续发扬我院勤俭节约的优良传统,节能降耗,努力降低成本,调动员工积极性,为在新的一年再创辉煌作出努力。