企业2016年上半年度财务分析报告模板

时间:2021-08-31

  财务分析是评价企业经营状况的一条重要途径。以下为大家分享的是企业2016年上半年度财务分析报告模板,希望对大家有所帮助。

  一、******公司2016年1月-10月收入情况:

  1、***公司2016年1-10月收入实现25.46万元,其中物业管理收入20.13万元;垃圾清运收入1.92万元;车位出租收入(停车费)3.41万元。

  2、下面通过与去年同期数据相比进行收入简易分析:

  ⑴物业管理收入比去年同比增长实现16.1124万元,同比增长率达400%;垃圾清运收入比去年同比增长实现1.0173万元,同比增长率达113%,主要原因:①去年因刘强荣个人问题使公司收入流失一部分,造成去年物业管理收入、垃圾清运收入偏低。②今年2栋业主陆续入住、公司管理水平提高,每月物业管理费能及时收取。

  ⑵车位出租收入是公司今年采取开源创收,增添新的收费(入)项目,2016年1月-10月车位出租收入有实现3.406万元。

  ⑶公司2016年总收入比去年同期增长实现20.5383万元,同比增长率417%。

  二、*****公司2016年1月-10月费用情况:

  1、****公司2016年1月-10月管理费用58.42万元,其中:物业员工工资19.2349万元;保洁费4.181万元;保安费25.5161万元;办公费2.7916万元;差旅费0.1043万元;低值易耗品摊销1.8114万元;招待费0.4855万元;维修费0.7364万元;电话费0.09万元;培训费0.459万元;物料消耗费0.9282万元;其它2.0825万元。

  2、下面通过与去年同期数据相比对主要费用项目进行简易分析:

  ⑴低值易耗品摊销比去年同比增长实现1.4448万元,同比增长率达394%;物料消耗比去年同比增长实现0.563万元,同比增长率达154%,主要原因:①小区停电时,需耗用柴油发电;今年水管爆裂几次,物料消耗较多。

  ⑵公司员工工资比去年同比负增长实现0.7629万元,同比负增长率3.81%,主要原因:①去年员工工资含保洁员、保安工资,由于今年1-10月份不含保洁员、保安人员工资,虽然人数减少了,但公司提高其他在岗员工的工资基数,所以仅内部员工工资就已经达到19.2349万元,从另一个角度而言是“不减反增”。

  ⑶保洁工资比去年同比增长实现4.181万元,同比增长率418%;保安工资比去年同比增长实现25.5161万元,同比增长率2551%,主要原因:已对外包,无法控制人力成本。