年度财务工作报告
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一、20xx年度财务决算
20xx年是xx公司发展史上的关键一年,在xx集团的英明决策及正确领导下,彻底淘汰了落后的xx生产线,xx生产线正式投入生产,年度财务工作报告。全体员工在公司党政班子的带领下,团结一致,弘扬“卓越、自强、创造、进步”的xx精神,继续以十六届三中全会和“三个代表”重要思想为指南,以公司三届一次职代会提出的各项任务为目标,进一步转变观念,抓管理,降成本,克服限电、原材料上涨等诸多不利因素的.影响,不断完善经济责任制和岗位星级管理,苦练内功,在各种原燃材料价格大幅上涨,市场竞争日益残酷的情况下,仍取得了骄人的成绩,各项指标再创历史新高。全年产销首次突破100万吨大关,实现税利xx。89万元(含xx公司),公司综合实力进一步增强,为企业下一步的发展打上了坚实的基矗。
20xx年,公司生产xx。52吨,比上年增加214505、5吨,增长26、29%;销售xxx。52吨,比上年增加207310、70吨,增长25、34%;全年完成销售收入xxx。14万元,比上年同期增加15583、61万元,增长28、09%;实现利税xx。89万元(含高翔公司),比上年减少782、54万元,降低11、46%。
(一)费用完成情况
1、20xx年xx单位制造成本xxx。18元,比上年增加29、28元,提高17、44%。
成本上升的主要原因:
a、xx平均单价459、89元,比去年同期上升165、99元,升幅达56、48%,使每吨xx成本上升22、84元;
b、xx单位电耗104、40度,比去年同期上升7、22度,使每吨xx成本上升3、32元;
c、xx单位电价0、46元,比去年同期上升0、03元,使每吨xx成本上升3、13元。
分步及各品种xx单位成本完成情况如下:
(1)xx:35、52元,同比上升3、57元,上升11、17%;
(2)xx:189、28元,同比上升30、59元,上升19、27%;
(3)xx:172、96元,同比上升15、89元,上升10、12%;
(4)xx:171、38元,同比上升23、46元,上升15、86%;
(5)xx:205、62元,同比上升30、59元,上升17、48%。公务员之家,全国公务员共同天地
2、销售费用:全年发生xxx。53万元,同比下降58、81万元,下降10、48%;吨xx销售费用6、63元,同比下降0、23元,下降3、35%。
3、管理费用:全年发生xx。83万元,同比增加xxx。31万元,上升5、44%;吨xx管理费用46、92元,同比增加5、72元,上升xx。88%,主要是支付给xx公司的租赁费。
4、财务费用:全年发生xxx。49万元,同比增加xx。23万元,上升23、35%;吨xx财务费用6、01元,同比增加x。50元,上升xx。26%。
(二)利润完成情况
20xx年度公司实现利润xxx。99万元(含xx公司xx。99万元),同比减少928、20万元,降低xx。44%,利润减少的主要原因:
1、xx平均单价比去年同期上升xxx。99元,影响利润1729、78万元;
2、xx上升,影响利润251、44万元;
3、xxxx,影响利润121、35万元。
综上述因素,扣除xx单价、销量等增利因素,全年实现利润xx。99万元。
(三)税金完成情况
20xx年应交税金(增zhí shuì、营业税、城建税及教育附加费)2236、92万元(含xx公司),同比增加xxx。65万元,增长x。96%,全年实际上交税金xx。80万元,企业增zhí shuì平均税负率为x。74%。
(四)资产、负债及权益情况
1、20xx年末资产总计xxx。83万元,同比增加xxx。15万元,增长6、53%。
1)流动资产年末合计xx。45万元,同比增加xx。75万元;
2)长期投资年末合计xxx。05万元,同比减少xx。00万元;
3)固定资产年末合计xxx。33万元,同比增加xxx。40万元。
2、20xx年末负债总计xxx。61万元,同比增加xx。23万元,增长8、06%。
1)流动负债年末合计xxx。61万元,同比增加xxx。23万元;
2)长期负债年末合计xx。00万元,同比减少xx。00万元。
3、20xx年末所有者权益总计xx。22万元,同比增长xxx。92万元,增长2、86%。
(五)职工福利费支出情况
20xx年全年计提职工福利费xxxxx。99元,同比降低xxx。75元,降低2、94%。各项福利费支出xxxxx。90元,同比降低xxxx。70元,下降11、63%。其中:
1、职工医药费支出xxxx。00元,同比降低xxxx。50元,下降x。74%;
2、独生子女费支出xxx。60元,同比增加xxx。60元,增加92、33%;
3、煤气补贴支出xxxx。00元,同比降低xx。10元,下降5、12%;
4、其它支出:xxx。30元,同比增加xxx。30元,增加69、12%。
(六)财务评价指标
1、资产负债率:xx。49%,同比上升1、02%;
2、流动比率:xx。69%,同比上升4、17%;
3、速动比率:xx。91%,同比上升0、69%;
4、存货周转率:xxx%,同比上升309、91%;
5、应收帐款周围率:xxx%,同比上升313、77%;
6、资本金利润率:xx。13%,同比下降22、94%;
7、成本费用利润率:x。23%,同比下降6、44%;
8、销售利润税率:xx。47%,同比下降7、15%。
二、20xx年度财务预算
20xx年,国家继续加强宏观调控,困难与机遇并存。面对日趋激烈的市场竞争环境,我们要继续以中央精神为指南,认真贯彻集团公司的各项战略意图,弘扬“卓越、自强、创造、进步”的xx精神,科技创新,开源挖潜,居危思进,从俭从紧,进一步转变观念,以改革求发展,以科技创效益,继续实行经济责任制,岗位星级管理等一系列行之有效的管理办法。实施目标标杆管理,加快各类人才培养。在确保完成20xx年生产、经营目标的同时,争取早日建成xx,靠新促强,在集团公司的正确领导下,通过全体员工的共同努力,我们有信心、有能力完成全年的生产、经营目标:产销完成xxx万吨,实现利税xxx万元。
根据公司今年的工作方针和工作目标,结合去年完成的实绩及今年的市场预测,我们对各项指标进行了逐一分解、落实,实事求是地安排了今年的财务预算。
(一)成本费用预算
20xx年计划生产$$$$万吨,水泥平均单位制造成本预算为xxx。93元,要求比上年实际降低xx。25元。
1、分步及各品种xx单位成本预算。
(1)xx:单位成本xx。12元,要求比上年实际降低1、40元;
(2)xx:单位成本xxx。84元,要求比上年实际降低9、44元;
其中:xx单位成本xxx。35元;xxx单位成本xxx。37元。
(3)xxx:单位成本xxx。95元,要求比上年实际降低xxx01元;
(4)xxx:单位成本xxx。61元,要求比上年实际降低20、01元。
2、产品销售费用:全年预算xxx万元。
3、管理费用:全年预算xx万元。
4、财务费用:全年预算xxx万元。
(二)利润及税金预算公务员之家,全国公务员共同天地
1、20xx年计划销售xx万吨,全年xx平均单位售价预算为xxx。43元,全年实现销售收入预算为xxx万元,实现利润总额预算为xxx万元。
2、税金(含增值税、营业税、城建税和教育附加费)全年预算完成xx万元。
3、全年利税合计预算完成xx万元。
各位代表:20xx年的奋斗目标已经明确,应当看到,这个目标是本着实事求是的原则,结合20xx年的生产、经营实绩,针对20xx年市场出现的严峻形势和集团公司要求完成的效益目标,通过认真的分析,科学的测算而制订的。在新的一年里,我们要加大改革力度,内抓管理,外拓市场,在预算的执行过程中,开源挖潜,从俭从紧,严格控制xx成本,努力降低原、燃材料采购成本,充分调动营销人员工作积极性,降低应收帐款,促进资金回笼,从严控制各项费用开支,抓营销、拓市尝抓管理、促效益,全体员工团结一致,统一思想,积极发挥主人翁精神,参与企业生产经营管理,总结经验,明确目标,确保20xx年生产经营目标的顺利完成,努力打造xxx。