一、经营概况

　　(一)、经营治理能力逐步提升，营业收入呈增长趋势：

　　2005年7-12月月平均营业收入为137万元，月平均亏损23.17万元;

　　2006年1-12月平均营业收入155万元，月平均亏损8.08万元，总计亏损96.9万 ;

　　2007年1月-8月平均营业收入153.88万,06年同期月平均收入144万，月平均收入增长9.88万,增长率6.86%;

　　20 07年1月-8月平均亏损21.88万元,去年同期22.25万元，减亏1.66%。

　　(注：按照酒店运营规律，销售淡季基本集中在上半年，下半年销售将进入旺季。)

　　2007年1-8月客房平均月收入70.66万，餐饮月平均收入83.17万。

　　(二)、整体营业收入在本市同等星级酒店中处于中等偏上水平;

　　两年零二个月累计经营收入3913万元，月平均151万元。其中客房收入1766万元，月平均68万元，累计平均入住率80.7%,累计平均房价196元/间;餐饮收入基本稳定控制在较好水平，餐饮收入2075万元，月平均80万元;会议室收入72万元，月平均3万元。

　　(三)、原材料成本控制较好;

　　餐饮成本率37.5%，水电燃料6%, 人工成本16%;客房物料消耗5%， 一次性用品3%，水电能源消耗6.6% 人工成本5%。

　　原料商品成本支出806万元，月平均31万元，占总收入的20.5%。

　　累计餐饮成本786万元，月平均30万元;

　　客房成本(客房吧)20万元，月平均1万元;

　　(四)、2005年7月至2007年8月累计亏损411万元，平均每月亏损15.8万元。

　　经营收支一览总表(期间: 2005.07~2007.08 单位：万元)

　　



         注：财务费用22万元，(月平均0.88万元。为刷卡手续费和利息)　　营业外收支净额23万元，(月平均0.92万元,为仓库盘盈及废旧物资处理收入)　　二、导致亏损原因分析：

　　(一)、经营费用过高，其中上缴培训中心的费用占总营业收入的45%

　　1、营业费用2874万元，月平均111万元,占营业收入的73.5%!!

　　其中大厦租金等(不含水电费)1743万元， 月平均68万元，占营业收入的45.%

　　经营部门费用1174万元，月平均45万元，占营业收入的30%