09年物业财务管理之财务出纳岗位职责

时间:2021-08-31

09年物业财务管理之财务出纳岗位职责

财务出纳岗位职责
   1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结。
    2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。
    3.负责管理银行账户,办理银行结算业务,月终及时对账,并根据需要编制银行存款余额调节表。
    4.负责统一管理管理处的`发票和收据,做好各下属部门领用和核销工作。
    5.加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度,不得挪用公款,不得出借公司账户。

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