商贸公司自查报告

时间:2021-08-31

商贸公司自查报告范文

  在这次财务大检查中,我们根据有关部门的'部署,成立了检查领导小组,由主管财务的副经理任组长,以公司财务部为主,对本公司和下属分公司的财务收支情况进行了认真地自查,在自查过程中,发现有以下情况和问题,现报告如下:

  1.去年年初,因流动资金极度紧张,经有关部门同意,将局里给的外汇额度 万美元由省外调剂中心调出,所得人民币 万元列作流动资金;

  2.以前年度曾卖出过一部分调剂外汇,买卖过程中取得的利息收人 万元,挂账应付款,上年未从应付款账户直接调至专用基金账户,列作生产发展基金;

  3.有一部分销货款计 万元挂账应付款结转下年度,未体现在当年的销售实现;

  4.全年支付劳务费现金 万元,支出方向是用于装卸货物 万元,业务员交际经费 万元,其他零星支出 元;

  5.午餐补助,每人每天 元,金额列支企业管理费,按规定每人每天只能列支 元,全年超列金额 元。

  以上1一5项金额合计 万元。

  特此报告。

  商贸公司

  年 月 日

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